交易纪律

交易纪律

交易纪律是控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则，帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。

第一节宏观纪律

宏观纪律主要针对交易频率等内容，例如：

一、在每两笔交易之间的间隔不超过5个交易日的情况下，如果出现连续4次亏损，则强制休息7天。

二、如果连续交易获利超过50%，则强制休息7天。

三、如果某月内总共超过5次亏损，则该月剩下的时间强制休息，如果休息时间不足10日，则顺延10日。

四、原则上每日交易不超过3次，如果遇到1类机会，最多不超过5笔交易。

五、每周交易不超过10次。

六、如果某交易日已经出现2次亏损，则当日不再交易，无论接下来出现的是什么机会。

七、某一个币种，如果单日交易盈利在30点以内，则当日不得再在该货币上交易。

八、某交易止损后，不在3小时内进行逆向交易。

更多的规则，学员需要结合自己在交易中发生过的问题，再通过规则进行规避。

第二节入场前纪律

入场前的纪律，主要是对入场时机等方面的限定。

一、市场寂静的时候不进场，比如：某个市场的主要市场休市；西方大型连续假日，特别是圣诞节期间。

二、只操作15分钟图和15分钟图以上级别的交易机会，其他机会放弃。

三、日线图和日线图以上时间级别的机会，必须在小时图上找到入场信号才交易。

四、所有的进场交易，原则上以挂单方式进行，不鼓励现价买卖。

五、只做趋势明朗的币种，不做趋势不明朗的币种。（熟悉度，明朗度、规范性，波动性）

六、做多的时候，只做强势币种，不做弱势币种；做空的时候，只做弱势币种，不做强势币种。

七、任何交易，都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素，并尽量做好变动预案。

八、如持有的同一货币头寸有浮动亏损，则不在该货币上开立新仓，无论接下来出现的是几类机会。或者出现了多大幅度的亏损后，不再加仓。最初的计划内加仓排除在外。

九、震荡市，当震荡幅度小于100点时，震荡区间内不交易。

第三节入场后纪律

入场后，也要通过纪律来防止人心理上的变化而临时产生的不良决策。对于大多数投资者而言，入场后产生的临时决策发生错误的可能性更大。只有在入场前作了充分的准备工作，才能降低入场后的风险。

一、所有的出场交易（止损和目标），原则上以挂单方式进行，不鼓励现价买卖。

二、日内短线头寸盈利超过30点，则第一时间将止损提到成本价附近。

三、严格执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作，不单独因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则，也就是明确的平仓规则。

四、短线逆势单入场后，如果出现亏损，不因任何信号变更为中线头寸。

五、短线逆势交易头寸，持仓过夜不超过3日。

要在股市生存交易纪律是第一，准确的预测只是第二，交易纪律是成功的保证，每一位股市交易者都应该充满认识到交易纪律的重要性，

预测本质上只是一种概率的游戏.较准确的预测确实可以大大提高实盘，操作的胜算,但我们也会见到十次交易九次预测正确却最终亏损的交易者,其亏损原因就在于没有用"交易纪律"对亏损的那笔交易进行风险控制,我们也常常看到一些"说得好做得臭"的人们,主要原因还是交易心理包括交易纪律之类的问题没有彻底的解决好.

为什么交易纪律难以真正执行?因为交易纪律常常是和人性相矛盾的,追求个人主观意愿,依个人情感行事而不愿意有所束缚是人性使然;其潜意识中是认为自己可以做别人做不了的事,或者对自己的交易行为总是心存侥幸等等,本质上则是自大心理在做怪.做事情只考虑好的一面,对不利的一面本能的不愿意承认,或者不愿意面对的一种"驼鸟心理".殊不知严格执行交易纪律才是投资者成功的最重要保证.

一个缺乏基本道德标准和行为准则的民族一定是一个没有凝聚力,没有战斗力,一盘散沙的民族;一个纪律约束甚少的公司一定是一个内部管理水平低下,无法持续赢利的公司;一个对基本的"戒律"都无法遵守的修行人,也肯定无缘体验到"定"的快乐和"慧"的欢欣;一个忽视交易纪律,不能很好遵守纪律的交易者,则很难持续稳定的在市场里赚钱.

交易纪律能够使我们确保不进行有极端风险的交易;交易纪律能够使我们避免沉沦于不利交易中而不能自拔;交易纪律能够使我们的交易计划真正得以贯彻,真正做到知行合一;交易纪律能够使我们以更安详的心态进行交易,从而具有更好的交易心理并因此具有很好的判断能力和市场感觉……交易纪律是交易员在投机市场里生存的基础,是持续稳定赢利的保证.作为一个职业炒手,我们一定要让交易纪律融入我们的血液,深入我们的骨髓,成为我们生命中的一部分.如此,面对潮起潮落,云卷云舒的市场,我们就可以毫无恐惧地注视着,微笑着.

决定一个炒手交易绩效的最本源因素是什么?是其内在心理结构.它决定了人的思维方式和人的行为个性.对于市场交易,正是人的思维方式决定了其分析模式,投资理念,正是人的行为个性决定了其交易方法和操作特点.而分析模式,投资理念,交易方法和操作特点等当然共同决定了其交易结果的好坏.

改变交易绩效的最根本办法是改变内在心理结构并做到心能转境而不被境所转.现实生活中,一个发自内心的微笑常常能消除一场可能的争吵,一个发自内心的宽容常常能缓解一个可能并没有多大实际意义的仇恨……投机市场上,当我们开始明白聚集金钱只是我们的生活目的之一甚至只是一种我们追求心灵自由所附带的自然结果时,我们就会更有耐心地等待市场时机而不至于情绪性地频繁交易,当我们开始真正明白,可能的些许金钱损失,可能的偶尔套牢烦恼,只不过是炒手漫长人生长河中不可避免的小浪花时,我们的性格会更豁达,心境会更开朗,对于价的走势,慢慢地,我们自然会因此具有更开阔的视野,我们会突然发现,我们不再为市场短线的杂波所困绕……

如何改变内在的心理结构?先哲们的探索使得改变内在心理结构的法门可谓多如恒河之沙,但我认为,对于职业炒手最现实的选择却主要只有两个:一是要将交易视为整体生活的一部分,规划好自己的生活就能规划好自己的交易,温暖家庭的沐浴,青山绿水间的放浪,保持我们的健康,减缓我们的压力,平衡我们的生活,从而有助于我们的交易;二是要改变我们对待事物的看法,时刻以乐观和感恩的心情看待世界,不同的心性看待同一事物会产生不同的结果,"在牛的眼中鲜花也只是野草",而以美好乐观心态看世界的炒手,性情一定更豁达,也更有耐心静静等待市场出现有利的时机