2023年7月投资组合报告：筑底时布局保持耐心

2023 年6 月A 股市场震荡下跌。截至6 月28 日，本月上证指数下跌0.47%，深证成指上涨1.23%，创业板指下跌0.52%。板块方面，新能源，家电，通信，电力本月表现较好。本月日均成交金额9714.25 亿元，北向资金净流出179.56 亿元。

    　　中国经济稳步复苏态势不变，政策利好将持续助力市场向好。当前中国经济在全球贸易投资放缓的背景下，虽然GDP 增速有所回落，但仍继续保持着平稳运行的良好态势。今年以来经济增长虽然有所波动但却始终保持相对平稳运行，国内消费也稳步增长。6 月7 日央行行长易纲发表加强逆周期调节的政策基调讲话。政策端货币政策加强逆周期调节，适度下调政策利率，全力支持实体经济发展，促进消费回升。在稳经济、稳增长、稳就业和稳汇率之间，汇率走弱预期对A 股带来的扰动是暂时的，后续主要是观察经济是否能全面恢复。

    　　7 月关注具有长期增长动能的行业及企业。当前市场关注的点在于人民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看，A 股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7 月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月我们建议战略性布局*估、科技、消费等板块里的价值股。

    　　风险提示：1）美债利率超预期上行的风险；2）货币和财政政策基调转向的风险；3）地缘政治风险。

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