圆木桶理论：对于一笔获利的交易而言，你必须把各个环节都做正确；但对于一笔亏损的交易而言，并不需要你把各个环节都做错，只要做错一个环节就足够了！ ---------金融帝国
两杯50度的水，倒在一起不会成为100度的水。这说明，我们根本无法将温度叠加。如果我们承认，任何的交易方法都无法指向确定的结果，而只不过是基于概率下的产物。那么我们是否也同样无法叠加概率优势呢？
与此有异曲同工之妙的是“圆木桶理论”，木桶能够盛多少水，不取决于最长的那根木头，而取决于最短的那个木头。而你的木桶越复杂，那么就越容易出现更短的木头。事实上，交易也是完全一样的。一笔成功的交易需要正确的开仓、正确的持仓、正确的离市、正确的资金管理。而这其中一个环节出现问题，就可能出现交易最终的失败。没错，对于一笔获利的交易而言，你必须把各个环节都做正确；但对于一笔亏损的交易而言，并不需要你把各个环节都做错，只要做错一个环节就足够了！因此，想要以炒股为生，你就需要做到足够完美才行。
现在很多的人都在做交易，人数虽然多，但基本都是上班族，他们不以交易为谋生的手段，换句话说，就是玩玩而已，这就注定了业余交易者绝大部分是亏损者。因为只是玩玩，所以就没有什么专注度可言。想成为世界冠军，不经历多年的专业训练，是不可能的，想成为某个行业的佼佼者，必须要有高度的专注度。
所谓高度的专注度，是指无牵无挂、几乎把全部精力一心扑在自己感兴趣的领域，并持续时间在至少5年甚至十几年以上。只有有了这样的高度的专注度，一个人才有可能成功。请注意不是必然成功。
所以，你就很容易明白业余交易者为什么会在市场上亏损的道理，那就是不通过认真学习、刻苦训练不可能长期稳定获利。
其次，做过交易的人都身经百战，冷暖自知，交易带来的痛苦和快乐难以用语言表达。不是亲身经历，是不会刻骨铭心的。开始就赔钱是好事，花钱买教训是必须的，这个过程想省略也省略不了。只有自己赔钱才是学习和懂得风险的最佳方式，因为，先苦后甜比先甜后苦要好得多。
一开始，很多交易者都不清楚，其实影响股票收益的不是技术多少，而是你的交易理念和交易行为。交易者有些坏习惯，如喜欢猜顶和底；害怕利润回吐，赚一点就跑；不愿面对亏损而不止损等等。如果改变这些造成亏钱的坏习惯，养成赚钱的好习惯，观念对了，行为对了，自然就财源滚滚。
举个例子：你有两只股票，一个赚钱了，一个亏钱。如果你马上需要钱，会卖哪一只？大多数人会卖赚钱的，因为赚钱出场最舒服，赔钱出场最痛苦。因此大多数人选择了最舒服的方式。
要是你有两家店铺，一个在赔钱，另一个在赚钱，如果让你关掉一家，你会选择哪家？相信多数人会选择关掉赔钱的那一家。道理还是一样，关掉赔钱的店铺会让你感到舒服。
为何如此有趣？原因是店铺赚钱不赚钱是一个确定的结果，而股票的未来非常不确定，你幻想亏钱的股票还能涨回来，所以不舍得卖，心理因素影响了你的决策。
由此可见，交易的不确定性会导致交易者两种交易行为，一个是害怕获利消失，急于落袋为安。第二个是期待亏损的仓位能涨回来。
“赚一点就跑”和“舍不得止损”，是交易者两大最错误的行为。当你做对时，不管你是否买在了起涨点，在股价上涨的过程中你都赚一点就跑的话，结果就是小赚。同样，在你做错的时候，不止损很有可能会赔大钱。
那么，在这个交易行为的影响下，你的交易结果永远是小赚、大赔、小赚、大赔。。。。资金也将越来越少。
所以，与其被动挨打，不如主动出击。对于被套的股票，我的处理方法是，只要确定趋势改变了，立刻止损，再买入另一只趋势好的股票，这样上涨的话可以弥补损失。就算原来那只涨了，也没什么后悔的，当然，换股是要建立在有一定选股能力的基础上。
最后，如果你不具备操纵市场的能力，要想达到持续获利的境界，就必须像交易老手一样：
1、站在更高的视角，开阔视野，深入研究，洞悉为什么多数交易者会长期赔钱，而有一部分人会长期获利的根源。
2、要具备非同常人的耐心和观察能力，以及丰富的实战经验，能够逐渐识别高胜算的交易机会，并形成一套系统的策略。
3、根据所研究的规律，一旦发现符合操作条件的机会出现时，谨慎地参与，获取利润，并时刻控制风险。
4、及时发现、甚至预感到主力的变化和调整，并且控制好自己的*，在避免大亏的前提下不断重复前面的步骤，持续地获取利润。
5、辩证看股市，具体问题要具体判断分析，每一种情况出现在不同的形势、不同的条件下会发生不同的作用。同一个价位，今天可能是压力，明天可能就变成了支撑，今天出现价升量增、黄金交叉、多头排列等是买入信号，明天股价出现顶部时，几乎还是这些特征，如果交易者不具体问题具体分析，不管这些形式出现在什么条件下，都照搬照套，那一定就会犯教条的错误。
同时，最重要的是你要“计划你的交易，交易你的计划”，你必须在任何时候都按照自己的规则行事，行情和外界不应对你造成任何干扰，尽管股价起伏不定，只要你坚持了规则，不被情绪所左右，市场迟早会奖励你的。
要知道，这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就被研究透了，你不可能找出任何前人没有探究到的东西。很多交易方法都是公开的，只不过同样的交易方法因为执行的人不同而结果不同。能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的规则，是赢家和输家的唯一区别。
一致性的交易规则对于抵御股市风险也显得极为重要。股价的波动来自于市场，但风险是来自你的交易，来自你对风险控制能力。在风险再低的市场，不控制风险，风险都会被无限放大。在风险再高的市场，懂得控制风险，风险都会降低。
无论是策略还是计划，一旦制定就必须严格执行，因为只有在场外制定策略的时候你才能相对的客观，一旦置身场内你就容易失去理性的判断，这个时候最好的办法就是执行既定的策略。
每天都在行情里随机做出决定，那么你所有以前付出的代价和交易经验都不能很好地帮助到你，这个时候一个老手和新手几乎没有任何分别，都是盲目和心存侥幸的。
遵守规则，让交易简单一些，因为影响行情的因素实在太多了，谁也不知道究竟哪个因素会发生作用。只有无招胜有招，以不变应万变，你在市场中操作起来才能进退有据，游刃有余。
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