前言：
总结了关于金融杠杆的四个法则
1. 杠杆是万恶之源。
2. 总有一部分人可以用金融杠杆短期内发大财。
3. 这些人迟早会因为高杠杆而在意想不到的时刻被平仓归零。
4. 总是有新人不信一，重复二和三。
交易的目标是赚钱，但有些事情阻碍了你赚钱的道路。你会在不该亏钱的时候亏钱，或者即使你一直在赚钱，但无法获得尽可能多的利润。问题是为什么会这样呢？
要想寻找这个问题的答案，你大概率会先着眼于专业技术，这显然是重要的一步。你会分析交易，制定更严格的规则，学习新的交易技术，开发你的一套系统，做更多的研究，测试新的策略。尽管你做了这么多努力，但可能仍“血流不止”。你一次次地尝试，但依旧毫无进展，因为答案不在于你对交易有多了解，而在于心理与情绪方面的博弈，而你并没有有效地处理这方面的问题。
想一想你在执行交易的过程中犯下的代价最大的错误。是否包含以下的内容？
通常，当以上错误发生时，你无法阻止自己不去犯这些错。你的情绪会妨碍你，它们有能力诱发出你最糟糕的冲动。
不要为此而自责。你没能消除你的执行错误的部分原因是你不知道你面对的是什么。就像交易遵循着一套基本规则，心理博弈也是如此。例如，你大脑中主动做决策的部分在任何时候都只能获取有限的信息。此外，情绪能弱化甚至完全关闭你做决策的过程。如果你不了解这些以及其他心理博弈的规则，你就不太可能纠正你的错误。
这就是为什么我喜欢用“心理博弈”（mental game）这个术语来描述交易的心理和情绪层面。“博弈”（game）这个词自然暗示你如何进行改进的规则和策略，而不是一次性的解决方案。你们中的许多人一直在寻找灵丹妙药，而你需要的其实是一种策略或一套系统，用以纠正交易中最常见的问题，包括贪婪、恐惧、愤怒、过度自信和缺乏自信，以及纪律方面出现的问题等。正是这些问题导致你无法停止交易执行过程中的错误。你需要一步步地分析在你的贪婪、恐惧、愤怒、信心和纪律问题的背后的根源是什么，并创建针对你的所有问题的纠正方案。
交易者中的许多人与交易失误对抗的方式是大错特错的——他们认为的问题实际上根本不是问题。要想解决贪婪、害怕失败或憎恨错误等问题，你必须先对你所面临的问题有准确的了解。首先你要改变你对情绪在你的交易失误中扮演的角色的看法。
传统观点认为情绪是问题所在，并在此基础上给出了主要聚焦于减少、控制和释放情绪的建议。你当然可以通过这些方式得到短期内的改善，但这些策略无法带你走得更远。这是为什么呢？
因为你并没有解决真正的问题。相反，你在花时间和精力与你认为的问题——交易中产生的情绪——作斗争。你把情绪称作非理性的，试图欺骗大脑或努力辩解、否认、逃避、忽视、转移、投射、分心、变得麻木，甚至情绪脱敏。你甚至可能选择一些相对健康的方式，如冥想、瑜伽和锻炼，来吹散怒火或释放一天的压力。但你并没有在真正解决问题。
或者是你没有忽略情绪或为其开脱，而是清楚地意识到它们的存在并创建了你自己的“解决方案”，也就是管理情绪的方式。你提前离场以锁定利润，避免如果交易转向对你不利的方向出现爆仓的可能。你会在情绪过于高涨的日子里停止交易，直到你头脑清醒为止。你也可能会做以下的事情：
● 不断提醒自己一些基本概念，例如“损失常有发生，不要让它影响你”；
这些变通方法的问题在于，你已经将你的盈利能力，以及你作为一个交易者的适应和提升能力降到了最低。为了控制住自己的情绪而减少交易量，提早结束交易以锁定当日盈利，这都不是你最终想要进行这场博弈的方式。是的，这些可能是很好的短期策略，但它们最好被当作“辅助轮”来使用。而在你丢掉“辅助轮”之前，你作为交易者的上升潜力是极为有限的。
让我们来更深入地探讨一下。认为愤怒、贪婪和恐惧等情绪是导致你交易失误的问题，这个观点是错误的。相反，这些情绪实际上是给你的信号。这是观点上的一个关键转折点。不要对抗你的情绪状态；相反，你要把情绪（尤其是负面情绪）视为信号，对它们试图告诉你的信息感到好奇，你需要做的是解释这个信号意味着什么。
如果你循着这些信号去识别根本原因并纠正问题，你自然而然地会停止：
● 因为你的信心无法再承受一次亏损而在亏损交易中坚持太久。
当你识别出情绪所暗示的问题并真正解决之后，你就不必再为控制情绪而烦恼了。情绪反应消失之后，你就可以腾出手来专注于交易。
把你的情绪想象成你在市场上追踪的指标。作为一个交易者，你无时无刻不在利用信号，根据你经验水平的高低，你或多或少能利用这些信号来部署你的优势。在心理博弈中，负面情绪是破坏你交易的隐藏缺陷的信号。对一些人来说，这些隐藏的缺陷制造了微小的漏洞。它们就像没有在桌面显示却在后台运行的电脑程序一样。它们使你对市场的感知变得迟钝，降低了你思维的清晰度，还减缓了你的反应时间。
对其他人来说，这些隐藏的问题就像是造成电脑一连串错误信息和蓝屏的原因。你做了明知道不该做的交易，但你无法控制。你紧盯着一笔很好的交易却犹豫不决。你知道应该平仓，但恐惧或贪婪使你盲目。你知道正确的应对方式，但却无法阻止自己做出过度反应。无论这些缺陷对你的交易有多大的影响，都必须被加以识别并纠正，以使你的交易始终处在你预期或期望达到的水准。
由于普遍的观点大多聚焦在情绪如何干扰你的表现上，我们很容易把情绪看成是不好的东西。然而，情绪是让你达到巅峰状态的关键。它们是推动你表现的重要能量来源。因此，一种情绪不能用好与不好来评判。
即使是通常被视为负面的情绪也不总是坏的。例如，愤怒可以是一种惊人的能量来源。迈克尔·乔丹将愤怒化为动力，最值得称道的是他曾被高中篮球队开除，但他最后成为有史以来最伟大的篮球运动员之一。一些交易者在愤怒时就会处于最佳状态，而另一些人则是在毫无退路、承受着巨大压力的时候会有最佳状态。因此把情绪想成是固有的坏事并没有任何意义。
利用愤怒或恐惧取得理想表现的缺点是，大多数人缺乏控制它们的能力。乔丹和其他精英球员一样，都善于掌控自己的情绪。他们已经懂得如何保持情绪、精力和动力的完美平衡，以便持续地在竞技中发挥出最高水平。但对一个新手而言，愤怒和恐惧会变得极其不稳定。
所以调配正确的情绪配方是关键，但情绪的稳定性在长期来说至关重要。想象一下，你坐在一艘小船里，在波涛汹涌的海面上航行。你试图登上另一艘停靠在旁边的船，但波浪的变幻莫测让你几乎无法准确预测你何时应该从一条船跳到另一条船上。这就像是你在情绪变得起伏不定的时候试图进入状态。你可以做到这一点，但概率很小，甚至会出现重大失误。而当海面恢复平静或你的情绪稳定下来时，这就很容易做到了。
在任何博弈中，我们都会制定一个策略来帮助我们实现既定目标。但是对于心理博弈而言，交易者把目标定得太低。他们认为最好的策略就是控制情绪。但控制情绪不是出路，它是长久的任务。
如果控制情绪是你唯一的策略，你就要一直和接连不断的情绪反应作斗争。交易本身已经够棘手的了，更不用说再投入精力去掌控你的情绪。这让人心力交瘁，而且从长远来看，你将无法发挥作为一名交易者的潜质。
你要努力实现的最终目标是化解问题。问题的化解意味着你已经永远地根治了导致你交易失误的行为缺陷。自然而然地，那些原本会触发愤怒、贪婪、恐惧等情绪的因素会失效。你不再需要管理、控制情绪或围着你的情绪反应团团转，因为它们已经消失了。
一旦你的情绪问题得到解决，你的交易会变成什么样子？你的情绪没有消失，你非但不会像机器人一样缺乏情感，恰恰相反，你将会变得：
● 情感充沛，不过充满正向情绪——充满活力、自信、专注、有动力；
● 更有耐心，能做到让市场来找你，而不是你去追赶它；
不仅你的情绪会变得稳定而积极，同时你被贪婪、愤怒或恐惧蒙蔽时常犯的交易错误也会随之消失。为什么？这些情绪曾经是导致你犯错的主要原因。这并不意味着你不会再犯错——没有一位交易者是完美的——但现在你的错误相对来说会更小一些。
我认为化解问题需要依靠一套系统循序渐进地逐步击破，而这套系统需要有不同的阶段，每个阶段又有不同的步骤和策略镶嵌其中。例如：
阶段一：描绘你的情绪模式地图：你需要针对你的情绪波动确立一个宏观的整体看法，让你对所有即将面对的事情有一个清晰的认知。你还需要一张详细的、呈现微观层面情绪反应的“地图”，这样你就可以及时快速地识别它们，并将伤害降到最低。
阶段二：找出问题的根源：为了找出问题背后的真正原因，你需要挖掘藏匿的缺陷、偏差和错觉，包括学习中的错误，这些错误会阻碍你的进步，或在此过程中给你造成重大的起伏。
阶段三：纠正你的问题：这里你要通过持续运用修正的方法来正面处理问题。
针对阶段一中的描绘情绪模式地图，我建议可以通过留意、检查、记录你每一次交易出错的前后和当中发生的事情。以下是你可能捕捉到的一些情况：
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