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发布于:2023-05-16 23:40
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金属、非金属与采矿行业:宏观担忧压制大宗 新能源需求改善带动估值修复

  工业金属:内外经济担忧压制商品,钢铝蛰伏前行受国内外经济担忧压制,本周全球工业金属商品跌幅较大,其中,LME3月铜跌3.9%、铝跌3.3%,SHFE 铜跌 3.3%、铝跌 2.5%:1)国内通胀与社融数据羸弱,导致国内经济担忧,由此国债也大涨;2)美国通胀数据低预期及债务上限问题引发美国经济担忧,美国长短端债券收益率由此倒挂加剧。跌价刺激采购,本周工业金属全球显性库存整体去化,其中铜环比下降2.82%、同比下降 28.75%,铝环比下降 3.92%、同比下降 17.12%。受制于铝跌价,本周成本同步测算电解铝冶炼吨税前利润环比下降309元至950元。

      对后续铜铝商品价格判断,1)短期而言,当前压制商品的宏观预期类似于2022年6月,彼时沪铜、沪铝分别跌至最低5.35/1.71万元/吨,不过相比于当时,目前国内外宏观背景显然更好,因此本轮铜铝价格底部更高:一者,相比于当时美国经济处于高位而言,当前美国衰退只剩靴子落地,对钢铝实质性需求影响有限;二者,国内经济至多是复苏缓慢,但很难类似于当时仍有显著回落风险。解铃还需系铃人,商品短期转机出现有待于前述国内外因素实质落地。2)长期来看,我们提示重视工业金属反转机会根本逻辑,仍在于国内经济复苏,由于中国消耗了全球过半工业金属需求,故其复苏有望带动工业金属全球需求趋势反转,尤其是复苏阻力相对较小的地产竣工端相关品种铜、铝。同时,考虑到新能源领域助力铜铝需求长期成长,铜2023年冶炼、2024年及以后矿端产能相继约束,铝2023年即达到行业产能天花板,则本轮年度级别以上反转周期中,钢铝价格终局弹性非常值得期待。落地权益,建议底部关注钢(紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色,五矿资源)、铝(神火股份、天山铝业、云铝股份、中国铝业、中国宏桥、南山铝业、索通发展)、锡(锡业股份)、锌(驰宏锌锗)等。

      能源金属:新能源汽车板块已调整至底部区间,需求开始呈现环比改善有望带动板块估值修复稀土方面,近期价格继续弱势下行,主要是受到上半年配额增加以及东南亚进口量增加的影响,加之稀土永磁阶段性需求疲弱,但整体来看价格进一步下跌空间有限,有望逐步企稳。锂方面,锂价开始出现反弹,本周锂盐和锂精矿拍卖价格超预期带动价格上涨,由于二季度锂精矿价格较为坚挺,成本支撑锂价在25万左右。后续需要关注需求环增长的趋势下正极材料厂的补库意愿能否改善。钻方面,钴价开始出现小幅调整,预计短期随着洛钼库存的释放将持续弱势。镍方面,受宏观情绪影响,加之电积镍产能陆续释放,镍价继续下跌。展望后市,三元市场竞争加剧,有上游资源保障优势的公司有望抢占更高的市场份额。建议关注:稀土(中国稀土、盛和资源),材料(厦门钨业、中钨高新、云路股份、金力永磁),钴镍(华友钴业、伟明环保),锂(中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料)。

      贵金属:重视黄金股配置机会

      当前相比趋势,节奏与估值更为重要:1、节奏来看,黄金处在交易衰退第二阶段,交易降息預期,据经验看第一次降息落地前整体配置趋势较明朗;2、估值来看,虽金价同处高位,但相较上一轮,板块仍偏低估,体现在两个维度,1)今年商品市场强脉冲行情致使权益市场谨慎取随,当前板块PE较上一轮 60倍仍有空间;2)成长性本轮显著优于上一轮,经历18年高盈利周期,本轮行业整体处在产能新周期启动拐点:本轮金价正脱离传统框架或大概率创新高,权益当前依旧以传统范式对待因而估值偏谨慎,建议重视黄金股配置机会,关注黄金(招金矿业、山东黄金、银泰黄金、湖南黄金、赤峰黄金)与白银(盛达资源)风险提示

      1、全球经济复苏进度不及预期,全球新能源汽车需求不及预期;2、金属供給过快释放。

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