市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度上升。（1）市场估值：股债收益差下降至1.2%，小于+1标准差。估值分化系数有所上升。（2）市场情绪：市场情绪回升，行业轮动强度上升。市场小盘风格占优，微盘股指数跑赢市场，主题热度主要聚集在稀土、炒股软件、稀土永磁。（3）市场结构：市场量能环比上升，房地产、建筑材料、非银金融多头个股占比居前，有色金属、公用事业、煤炭内部或存在α机会。（4）市场资金：本周陆股通周内日平均成交金额较上周上升411亿元，本周陆股通周内日平均成交笔数较上周上升144万笔。本周陆股通成交额排名前三的标的为贵州茅台、工商银行、宁德时代，近5日涨幅分别为0.3%、3.4%、2.1%。杠杆资金净流入224亿元，主要流入行业为有色金属、非银金融、电力设备。ETF资金更多表现为对冲流出资金的托底作用。主要指数ETF变动-61亿份，其中科创板50、中证1000、中证2000更受青睐。本周新成立偏股型基金份额日均7亿份，同比上升212%，较上周上升80%。
风险提示：一是地缘政治风险超预期；二是宏观经济不及预期；三是海外市场大幅波动等。
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