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股市中的傻瓜赚钱之道，每天读一遍，受益匪浅时间：2023-02-08 复杂的事情简单做，简单的事情认真做，这就是成功之道。 股市是相对公平的地方，这里不看出身，不看年龄，不看背景，只看你有没有本事。股市每天都有几十个股票涨停，每天都在改变无数人的命运，股市是屌丝逆袭的地方，股市让千万人拥有财富自由的梦想，这就是股市的魅力。 来到股市的人，大部分都认为自己有赚钱的能力，股市上聪明的人太多，但这些聪明人不一定赚钱，因为股市是考验一个人综合能力的地方，聪明在股市很多时候确实是陷阱。 在人的心理倾向中，有一个重要的特征就是，对于自己愿意相信的事情，人总是千方百计想方设法地去证明它的可行性和存在。而对于自己不愿意相信的事情，则容易产生排斥和抵触的心理，即便是已成事实，仍不愿意相信这是真的，无法客观地去观察事务。 你很可能有不止一次没有执行计划却盈利的经验，这种经验是很让人感动兴奋和难忘的，你很愿意将自己的这次“成功”归结为自己准确的判断和耐心。事实上，准确的判断和耐心是投资盈利的必要条件，但却不是充分条件。可能你这样一次计划外的盈利仅仅是运气使然。而这种美好的回忆会在你今后的投资中不断地出现，你在下一次出现亏损时还会希望这种情况能够再次出现，你仍旧不行动，等待那一幕的出现……
无论是生活还是投资，我们都会遇到许多的事情，它们可以分为两种：我们可以改变的和我们无法改变的。 对于我们不能改变的事情，真的是无能为力，不管我们付出怎样的心血和努力，结果都是白费。如果我们认不清哪些事情是我们无法改变的，就会白白的在它们身上浪费时间和生命。 所以，面对这些我们生活中、投资上无法改变的事情，我们唯有以宁静的心去接受它，而不是试图与它战斗，那样不仅吃力不讨好，为注定失败的结果付出太多，损害的不仅是物质和时间，还有我们的心灵。 用一颗宁静的心，去接受它们，接受那些我们生活中无法改变的事情，也接受那些在投资上我们无法改变、无法做到的事情。 比如，市场的运行是我们投资者无法改变的，所以无论它涨或跌，我们都只能用宁静的心去接受它，如果不接受的话，那样不仅会遭受投资的亏损，而且会损害我们的心力。 我的投资思想建立在市场不可预测、未来充满不确定的基础上，这也是我对自己无法改变事情的基本认识，那样我就宁静的接受了自己无法预测市场的现实，我能做的就是去顺应它，然后利用它提供给我的机会获利。 炒股成功的基本要诀： 1.几乎所有的行家，他们的炒股的建议便是尽量保住你的本金。而做到保本的办法只有两个：一，快速止损；二，别一次下注太多。 2. 股票在大多时是有理性，有规律的。虽然每只股票的股性都不一样，但大同小异，你需要不断研究，不断观察，等你的经验积累到一定地步，就知道怎样顺势而行。等待、忍耐、观察，只有在股票的运动符合你的入场条件时才入场。只有这样，你才能够确定你入场的获胜概率大过 50% 。在这基础上，不断盈利才有可能。当然，千万别忘了保本。 3.他们正确的时候，他们试图从中得到最大的利润。可是新手们往往相反，他们通常把赚钱的股票首先出手，满足于赚小钱，结果通常是手头有一大堆套牢的股票。 4.只要股票运动正常，便必须按兵不动。炒股高手利弗莫尔特别指明，他炒股的秘诀不是他怎样思考，而是他在买对了的时候能够把股捂住。 怎么样下注? 1一个人无论做什么投资，思考的第一个问题必须是：我亏得起吗？ 2朋友，你炒了几年股票，觉得自己有经验了，你知道你的经验干什么用的吗？你的经验提高了你每次进场赢钱的概率 3.通过你自己的观察和研究，不断累积经验，将自己每次入场获胜的概率从 50% 提高到 60% ，甚至 70% ；而且每次进场不要下注太大，应只是本金的小部分。这样长期下来，你就能久赌必赢。 4.一位专业炒手决不能在正常回调的时候被吓出场。入场后开始有利润了，每次回调都意味着纸上利润的减少。常人的第一感觉就是赶快卖掉获利。这是新手的显著特点。这也是新手很难在股市赚到大钱的原因。 5.在股票缓慢的上升过程中，它自然地升，自然地跌，突然某天大起大落，这是在正常上升过程中没有发生过的。一旦有不正常现象出现，炒手们必须特别留意。这时的正确做法，就是将这只股票脱手。 6.正确地感悟股票运动何时正常是最难学的，这也是炒股成功最关键的技巧之一。随着经验的增加，你的悟性越来越好，对股票运动的判断力越来越强，你就能将每次入场的获胜概率从 50% 提高到 60% ，甚至 70% ，慢慢地你就成了炒股专家。就我对这行的了解及体验，没有三年的全职经验连门都入不了。你要准备“熬”。 何时买股票？ 1.在我讲何时买股票之前，我要提醒读者，就我这么多年的炒股经验，选买点的最最重要点是选择止损点。即在你进场之前，你必须很清楚若股票的运动和你的预期不合，你必须在何点止损离场。换句话说，你在投资做生意，不要老是想你要赚多少钱，首先应该清楚自己能亏得起多少。计划自己的交易，交易自己的计划。 2.我总是选择那些我入场时胜算最大的点，而且每次下注都是我资本的小部分，同时把握亏钱时亏小钱，赚钱时赚大钱的原则，及时止损。说到底，我差不多就等于在开赌场，每次入场时我的获胜概率都超过 50% ，而且我只下小注，所以我久赌必赢。 3.以我自己的经验，如果股价跌穿支撑线，交易量大增且股价很快弹回支撑线之上，这是极佳的买入机会。我自己碰到这样的机会十次中有九次赚钱。大户们操纵股票其实就是那么几招，你只要专心，观察股票的运动和交易量的变化，想像你是大户的话会怎么调动公众的心理，大户的花招其实明显的很。 4.最后谈点我个人的经验。股票和人一样，有其特别的个性，有些保守、迟缓，有些急躁、不安分。对某些股票来说，我能很容易揣摸出其个性，推断出其运动轨迹。而有些和我无缘，其运动模式我怎么都猜不透。对这些无缘的股票，每次碰到我都被烫伤。就如同交朋友，有些第一次见面就相见恨晚，无话不谈，有些话不投机半句多。我采用的具体做法是，如果某只股票烫我三次，我就尽量不再碰它。把注意力放在合心意的股票上。 何时卖股票 1.随着经验的增加，你会慢慢地产生“这是该卖的时候了”的感觉。不要忽略这样的直觉，这是经验。要获得这样的经验，你通常已付出很多学费。相信自己。 2.任何情况下，股价超出你的入货点，你应考虑在你的进价之上定个止损点。赚钱的先决条件便是不亏钱。 3.以我的经验，如果我的入场点选的正确，股票开始上升，它不应跌回我当天入场的最低点。 4.华尔街将炒股的诀窍归纳成两句话：截断亏损，让利润奔跑！意思即是一见股票情况不对，即刻止损，把它缩的越短越好！一旦有了利润，就必须让利润奔跑，从小利润跑成大利润。 资金管理的三个方面 资金管理是对投资资金在投资方向和投资节奏上的管理，一般而言，基本面分析主要是针对买卖什么的问题，技术性分析主要是针对何时买卖的问题，而资金管理则主要是针对买卖多少的问题。交易对象、交易时间和交易数量构成了交易行为的整体，而交易行为的成功，则取决于这三要素的整体成功，任何一个要素的失利都可能导致整个交易行为的失败。 如果投资资金仅仅运作于股票市场，那么将涉及到组合、仓位、时机三个方面的管理：当然，交易者也可以将资金用于“打新股”、“参与定向增发”等特色交易，但这里不作阐述。 1，组合：投入方向 对于大资金而言，集中投向于某一只股票所面临的风险比较大，所以必须做分散投资的动作，建立投资组合。所谓投资组合，就是交易者依据某些市场理论和经验，将资金分别投到多只不同属性的股票或不同交易市场中，以避免单一品种、单一市场出现反向运动时的重大亏损，而这些被交易者锁定并介入的多个品种和市场即为投资组合。 投资组合的目的不只是为了赢利，更重要的是为了防止大资金的系统性风险。因为相关性越强的股票，趋势同步反向时的风险就越大；而越是重仓的单一股票，趋势反向后的风险也越大。组合式投资的原则就是要求交易者最大程度地降低单一品种的投资风险，不要“将鸡蛋放在一个篮子里”，同时也不要对投资对象采取平均主义的做法，而应有侧重、有技术地进行分散投资。 对于大资金而言，集中投向于某一只股票所面临的风险比较大，所以必须做分散投资的动作，建立投资组合。所谓投资组合，就是交易者依据某些市场理论和经验，将资金分别投到多只不同属性的股票或不同交易市场中，以避免单一品种、单一市场出现反向运动时的重大亏损，而这些被交易者锁定并介入的多个品种和市场即为投资组合。 投资组合的目的不只是为了赢利，更重要的是为了防止大资金的系统性风险。因为相关性越强的股票，趋势同步反向时的风险就越大；而越是重仓的单一股票，趋势反向后的风险也越大。组合式投资的原则就是要求交易者最大程度地降低单一品种的投资风险，不要“将鸡蛋放在一个篮子里”，同时也不要对投资对象采取平均主义的做法，而应有侧重、有技术地进行分散投资。 投资组合往往涉及到三个层面的内容： 1）不进行单一品种的投资交易。交易对象可以包括股票、债券、权证等品种。 2）不进行关联行业的组合投资，比如生产制造业和公用事业的关联度较低，可以同时考虑。 3）进行多周期的投资组合。即交易中应包括长线投资品种和短期交易品种。但是在运用投资组合时，交易者要注意把握资金分散的度 分散是指对非关联交易品种的分散，但它本身也要讲究集中的原则，不能无限制地进行分散，造成开杂货铺的现象：一般来说，面对下余只股票，交易者能有精力管好的股票数量不会超过9只，这9只股票还有可能涵盖了短、中、长线三类交易品种，但是要注意，在漫长的熊市里，对于大资金而言，空仓才是明智之举， 2，仓位：投入多少 所谓仓位，就是交易者在个股上的持股数量或资金投入，仓位往往有两种界定方式，一种是额定仓位，即计划在某股上的持股数量或资金投入总额；另一种是流动仓位，即仓位将有一个从零到部分满额直至全额、而后已逐渐减至零的过程，它始终处于一种流动的状态。 对额定仓位的计算比较简单，只需要符合交易者一贯的交易风格，并对报酬/风险比进行评估后即可确认；而对于流动仓位的管理则比较复杂，它需要交易者严格执行建仓、加仓、减仓、平仓等环节上的管理标准，同时需要交易者具有丰富的交易经验。 对于仓位的管理，最简单的方法就是：风险大而盈利大时，持仓数量减少；风险小而盈利大时，持仓数量增大；做短线交易时，持仓数量减少；做长线交易时，持仓数量视报酬/风险比而增加；对于大盘股，持仓数量可以视其他综合条件而增加；对于小盘股，持仓数量应相对减少，除非是想坐庄具体到策略上，可分三步走：其一，根据大盘性质来确定入市资金：比如，牛市中使用90%的资金，平衡市中使用50%的资金，熊市中使用30%的资金等等其二，根据交易对象的报酬/风险比来确定建仓资金-比如对于个股，当风险<收益时可及时介入，甚至加仓；当风险>收益时不可介入，若有股票应考虑减仓；当风险=收益时，没有必要进场，若有股票可继续持股其三，根据交易者的交易风格来控制仓位。不同的交易者有不同的交易风格，自然就会看准不同的交易时机进行建仓、增仓、减仓、平仓等动作，于是其流动仓位就可以得到有效控制。 3，时机：如何进出 在买卖股票的时候，如果资金量或持股量比较大，交易者往往很难一次性交易完所要买卖的股票数量，于是就应该给自己规定一个交易时间和买卖价格的限制。比如，在购买股票时，交易者可预先确定好最佳买入区间、次佳买入区间和适合买入区间，并做好每个价格区间上的资金投入准备；而在减仓和平仓的时候，也必须考虑好适合的价格区间和时间段，避免和主力出货时间相冲突。 事实上，股票市场和股票的运作是有周期的，在什么时段介入什么品种是交易者应该具备的市场经验；而在什么时段进行建仓、加仓、减仓、平仓等动作，则是技术分析混合市场经验的结果；随同的操作数量，则取决于长期进行资金管理后所获得的经验。 组合、仓位和时机，这三个方面常常牵一发而动全身，当市场风险增大的时候，不仅投资组合应作出调整，品种仓位也会作出调整，调整的时机也会同步考虑。 交易=计划+执行+始终如一的坚持 1：保持主观独立性：太多的交易经验与书籍告诉我的是应该独立里按自己的交易理念去不断的实践与完善，因为我自己是真实的盘面的参与者，更多的应该听自己的，哪怕是错的。投资最难的是在:别人都开始质疑你的时候，你还需要要在自己的投资哲学上坚持。很多无奈，很多无助，因为投资市场上更多人是在看当下的成败与结果，很少有人能看的更远，坚持的更远。哎，没法跟任何人说，内心的痛苦只有自己最清楚......不管怎么样，我还是经常告戒自己，保持独立性按自己的原则交易，尽管有时候会不断的犯错。 2：所有的一切应该以盘面为主，不管你的理由多么充分，解析多么完美，结果盘面与自己的预测与大家的预测不一样，我们做交易都应该以盘面为实际引导原则，我始终相信，存在既为合理，抛弃盲目的主观性，以结果为引导。 3：虽然投资市场是充满动态变化而具有不确定性，我们做的更多的时候应该在计算自己能承受的有限风险的情况下去博取确定性高的机会。 4：快就是慢，慢就是快。很多事情看起来很快，最后的结果是一塌糊涂，结果发现一路走来是在浪费时间，浪费金钱，有些事情，看着是慢慢悠悠，不动声色，但时间跨度一过，良好的结果呈现与眼前。这是我觉得很重要的一点，因为投资市场毕竟是一个看结果的事情。只要你还在市场一天投资是一场永远也没有终点的比赛。 5：在投资市场周期轮替我觉得永远不过时，尤其是在中国这个市场，这个是指引我寻找确定性的良好办法。正所谓"现在的繁荣必将走向衰亡，现在的衰亡必将重新走向繁荣"。值得我告戒自己一生去找投资市场的大机会。上涨与下跌，大区间跟小区间永远会不断在行情上演绎，不可能永远没有波动一成不变，该来的行情总会来的，只是看你有没有耐心；更不能在你的机会出现的时候，把资金搞没了，倒在黎明前。 6：永远不要孤注一掷，要安排好自己和家人的生活底线，即使不能大富也不能大贫，我觉得人更多的不是为自己而活着，应该承担家庭的责任，男人尤其如此。我们做交易不需要每天冒着毁灭的风险去压宝，永远要做自己能掌控的事情。 7：不管你在投资市场赚太多的钱，还是输太多的钱，我觉得我们毕竟是一社会中人，是人就要回归于生活，所以我们在最后的结果上应该面对生活，让自己从改善生活做起，一味盲目的清高与空想遥远的未来，对投资的务实是无情的打击。我们更多的应该热爱生活回归生活，生命可能不具意义，但人生不能没有追求。 8：在投资交易这样一个失败者的游戏中，我总以一个失败的投资者心态去面对这个市场，时时提醒自己始终保持对市场的敬畏之心，时时如履薄冰地行走在市场当中，时时保持谨慎、谨慎再谨慎；也许在很多人看来，我很保守，可是我就是这样保守，因为我明白我是一个真正的职业投资人，我靠他生存，我靠市场来实现人生理想与追求，我需要的更多是务实再务实。 9：我始终要告诫自己，我是市场的直接参与者——交易员，我们不需要对外面做任何过多的分析与预测，我也不需要告诉任何人该如何交易，我更多的是需要战胜自我，对自我负责，对我们的交易资金负责。我始终认为我要做的交易根本在于做，而不在于说，做的怎么样才决定我的直接交易结果。因为我非常清楚隔岸观火貌似正确的分析与预测对交易本身无任何意义，因为他始终置身世外。 交易本身无任何意义，因为他始终置身世外。 10：我始终坚信在华尔街的投资市场有比巴菲特、索罗斯、罗杰斯、彼特林奇，里费摩尔等做的更好的真正战胜自我，超越自我的高人，他们一直默默地专注于他的交易，过着真正属于自己人生的生活。不在聚光灯下的无名的英雄一直是指引我前进方向的明灯，也是我需要追求的最高境界。 11:以不变应万变,寻找永不过时的方法,踏准节奏.例如:中国股市的涨跌的根本就是周期轮动涨跌. 12：做盘的关键在于一定要有计划地进行自己预先的计划，沉着、冷静地对待所出现的一切局面，尽量把所有可能出现的结果控制在自己预先掌握的范围内；切记被盘面签着自己的鼻子走，不知所云。真正做到：不管风吹浪打，胜似闲庭信步。永远要做谋定而后动的交易，不随机下单，不做计划外的事情，宁可错过，不能做错。真正做到没有事先计划的单，不做。 13：行情总是轮番上阵的，记得排队等候，不要等轮到你的时候，却跑了哟。也不要为了错过一次机会而懊恼，金融市场永远也不缺机会，只是在出现真正属于你的机会的时候要勇敢的像猎豹一样抓住。 14：我觉得我不是那种为了追求交易而交易的人，而是在追求在能够承受的风险范围内做有效的交易，寻求最大限度的好的交易结果，最后来改变我与我家人朋友的生活，及至最后升华到追求自己的真正的精神人生。人生对我来说，交易只是一个载体而已，生活才是实质，不应该只有交易。在交易上，我也时时告诫自己，先求生存，再求发展。我把索罗斯的的“永远不要孤注一掷”奉为我的投资信条，只要你还活着，只要你还在路上，你就还有希望。 15：行情盘整和趋势是交替的（大区间跟小区间交替进行，做交易前首先应该判明目前行情所走的是什么区间，你可以不懂预测，但不能因看不清市场而没有对策，空仓也是对策之一。）我们寻找过去波动性高、日波幅较大的市场，而最近却出现小幅波动的市场，因为我们知道价格波幅大的日子已经为时不远了。几乎在每个大区间出现前的几天内，都可以看到区间缩小的信号。小区间产生大区间，大区间产生小区间。 16：永远不要忘记止损，没有止损设置的交易会加速你踏上地狱之门。一定要跨过不设止损、不敢止损、麻木止损的这道坎。真正做到没有事先设置止损设置的交易是不能下单的。盘中要时时提醒自己交易计划执行情况，以执行原则为最高原则，而非以一笔亏损来定输赢。没有止损的盈利单也是需要反省的。 17：超卖超卖的行情走势、短期迅速暴力的单一定要提前出局。 18：成功无需复制高手，也无需做一系列高难度的事情。只需在战胜自我后，坚持简单重复做对的事情，通过时间与复利形成财富的累积。 19：坚持做正确的事情，不要在乎一笔输赢。 20：把交易中坚持原则做到形成条件反射式地执行，不再看账面输赢，完全做到该进场进场、该砍仓时砍仓；坚持做到不犹豫、不拖拉、不幻想、不预测、不主观；坚持做到盘面怎么走我才怎么做，没有预测只有对策。 21：交易最为关键的是：在识别市场的前提下匹配对策、前后始终如一地坚持，切记不可混淆。 |
