前言：

交易的核心

1、股票交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略；

2、股票交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情；

3、成功的股票交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理；

4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招；

5、有效的资金管理：股票交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。

6、正确的执行是成功的股票交易必不可少的。

7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策；

8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢；

有些人觉得，股票是命中注定的，所有的未来都是由科技道具组成的，不同的是，你必须要找到一把开启宝箱的钥匙。

有些人相信，投资系统是最重要的，即使是对整体趋势和基本因素的考虑也是在制度的权威性范围之内。

有些人把直觉的市场嗅觉归因于天赋和经验，是最好的投资秘籍。有些人相信，任何价格的变动都能被定量地判定，而财务工程正是一门切入市场本质的科学。

有些人根本就没有什么想法，他们只是觉得张三和李四赚的钱比我还多，我也想进去赚点钱。有些人觉得，股市就是一个很好的靠山，跟着正确的人，得到了可靠的信息，就能轻易的赚到钱。

显然，这一群不同的投资者，充满主观偏见，形成了股票市场的“客观真相”，股票市场本身就是主观思维的集合体，股票本身就是一个主观世界。

所以，我们的眼睛和内心的判断，归根结底都是主观的，如果有不同的声音扰乱了我们的心情，让我们暴跳如雷，那就是不理智的。

因此，在一个无限贴近主观世界的股票市场中，若仍有客观依据，那就是我们要坦率自己的观点的片面，接受与自己不同的观点，并能心平气和地接受与理解。

坚定信心，一定是建立在对自己努力的方向深信不疑的基础上，坚信在此方向上经过坚持不懈的努力能给自己带来不错的结果。

希望是相信才能看到，而不是看到才相信，大部分人都是看到才相信，只有少数人选择相信才能看见。

所以哪怕是全世界的人都不相信，你依然要坚信自己能成功，没有这种勇气和信心，是很难坚定地走下去的。

真正的交易者来说交易简单和重复的，交易的过程无非就是，构建自己的系统和规则然后去执行；

如果你把市场想复杂了，它就无比复杂;如果你以简单去对待它，市场就是简单的，也就是所说的以不变应万变。

交易之法，在于无法。置身于市场之外，建仓于顺势之中，醒乎于悟道之切，行善于盈利之后。

逍遥自在而天地自化，知于行始而又能知止，市场自行而我自利，我自利而我却在市场之外。

很多市场的参与者，他们的失败并不是学历低，而是并没有搞清楚资本市场的积累和操作；

自始至终其实道理很简单，那就是你有多少资金能够参与每一次的波动，而每一次波动的风险或收益又恰恰是无法预测的。

股市中成功的投资者，不仅会在适当的时机买进适合自己的股票；更重要的是在获取了一定利润的时候又能在适当的时候果断卖出。

而且获利后从来不去无谓地再预测市场应该会怎么走！而是耐心地等待下次股市所出现的大跌，然后再去寻找新的机会。

了解什么是筹码分布？

1、“筹码分布”的市场含义我们可以这样去理解：它反映的是处在不同价位上投资者所持仓的数量。

筹码分布有个重要特征：它反映了一只个股所有投资者在全部流通盘上的建仓成本以及持仓量，它表现出来的就是这个盘面上最真实的仓位情况。

筹码分布是让投资者寻找中长线牛股的利器。以一种很直观的方式来判断个股的股性以及状态。

K线图右侧这个像横着放倒的山峰图的指标就是筹码分布图。它其实是由和价格横向对应的一条条横线组合而成的；

而这些横线的长短，就代表了有多少持仓的成本在这个价位上股份数量存在着，我们根据这所有的股票持仓成本摆在相对应的价格横线上，就得到了这样的图形。

筹码分布主要分为两种情况

一种是上升趋势中的筹码分布，一种是下跌趋势中的筹码分布

例：

下跌过程中的筹码分布

这是一次在下跌过程及横盘过程中的筹码收集过程

在底部再次形成筹码密集区域，这也是主力资金一次吸筹过程。

可看到上方还是有套牢盘筹码的，也可以看到之后拉升中是出现停顿

就在筹码密集区，那是一次庄家解套被套盘的横盘整理。

下方筹码还在，就表明主力筹码还在手，还没出货，这是庄家锁仓筹码

后面还有拉升空间，可继续持有

上涨中的筹码分布

先是筹码在相对低位进行相应的吸筹!在一个相对集中的区域震荡

将市场上筹码充分吸收，并非切筹码高度集中

这就证明庄家是完成筹码收集的过程，之后是拉升

拉升的过程中筹码的密度，开始分散，出现多个筹码集中区，且筹码不断上移

一旦筹码较大程度的集中在相对高的位置，也表明庄家的拉升过程完成

筹码基本派发完毕，一次完整坐庄也就结束

筹码还没有在高位高度集中，表明还有上涨，可以持股!

捕捉庄家行为

1、吸筹阶段

其实，主力吸筹的过程就是一个筹码转换的过程。在这个过程中，主力为买方，散户为卖方。

只有低位充分完成了吸筹，主力才会形成拉升，从而结束吸筹阶段。而对应在筹码分布图中，则以筹码高度集中体现出来。

在股价配合筹码上看的话，是股价在低位盘整，而筹码缓慢形成低位的单峰密集区域。

2、拉升阶段

当主力完成吸筹之后在，接下来便是让股价脱离其成本区域，打开利润空间。

在此过程中，主力用部分筹打压做盘，同时又承接抛压筹码，使其大部分筹码仍然按兵不动，锁定在吸筹区域，等待高位的获利了结。

对于散户而言，最常见的就是追涨行为。所以在拉升的过程中，散户不断追涨，同时恐高又让其获利回吐，主力趁机边卖边买，不断拉升股价，形成了天衣无缝的“抬轿计划”。

在大势配合的情况下，拉升工作主力由散户自行完成，主力只需利用其筹码优势，坐收渔翁之利。

3、派发阶段

出货阶段主力成本区筹码大量消失，表明主力出货意图非常坚决，在此时散户也应该果断出局;

出货阶段筹码表现为低位筹码不断向高位移动，在高位形成密集区，此时千万不要进场盲目追高，伴随阶段换手率非常高。

在派发阶段，主力借机将股价再次大幅拉升，散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多，需要较大的换手才能够完成派出。

从筹码分布上看的话，下方的锁定筹码开始松动，直到庄家的筹码几乎都被散户接走，筹码开始高位集中，股价在高位横盘，这时候就预示这风险的来临。

筹码形态看买点

第一形态：放量突破低位单峰密集---一轮上升行情开始

看图要点：股价经过较长的时间整理后，移动成本分布在低位并形成单峰密集。股价放量突破单峰密集，通常是一轮上升行情的征兆。

操作要点：股价放量突破单峰密集，投资者可以积极介入，一轮上涨行情的充分条件是移动成本分布形成低位峰密集。单峰的密集程度越大，筹码换手越充分，上攻的力度越大。

举例：

提示：一旦价格有效站上了筹码峰，同时后面必有回调发生！而且回调是缩量的！成交释放的第一根阳线果断介入！

第二形态：上峰消失，低位形成新单峰密集，见底企稳

看图要点：在下跌行情里，如果上密集峰没有被充分消耗，并在低位形成新的单峰密集，将不会有新轮行情的产生。

上攻行情的充分条件是股价的上方没有大量的套牢盘，下跌多峰中的每一个上峰都是强阻力位，对于下跌多峰的股票不宜草率建仓。

操盘要点：上峰消失，在低位形成新的单峰密集意味着止跌企稳。一旦股价开始向上突破，可以积极跟进。

提示：大跌过后的见底信号一定是缩量，同时上方的筹码集中度明显小于目前，同时买进后不是放着不管，而是要每天观察，只要反弹冲高上方的长周期筹码是否在不断在降低！

投资感悟：

宁可失去机会，不可失去资金，要懂得股市的赚钱机会是持有现金慢慢等待出来的。有时防守退出，是真正的进攻，而且在防守中可控制进攻的主力资金。

交易之道在于耐心等待。反弹不是底，是底不反弹。底部是磨出来的，不要去盲目测底，不要盲目抄底。

股市如战场，资金就是 你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。

要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的 涨势中下注。

并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险(止损位摆脱出局)，以防自己的主观错误。

做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上， 信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。

我们都知道，博弈的最终结果不是你输就是我赢。

但我们也会发现，在市场里，赢的人总是少数，而输的却是多数，这也是为什么在股市里面99%的股民都在亏钱。

不仅如此，很多散户朋友由于自己一无所知，就往往偏向于去听别人的推荐。

而听人推荐往往带来的结果就是，别人已经盈利在前面了，你却赶上了亏损的班车。

投资之道，万千法门，只有找到合适自己的投资方法，并且长期坚持，才能在证券市场中存活。

交易是输家的游戏，善输小错在空头市场中尤为重要。最早的亏损是最便宜的亏损。

既然知道这个波动是可以把握的，就应该知道适可而止，知道适可而止的止损就可立于不败之地。

在市场上永远做一个诚实客观的人，既不欺骗别人，也不欺骗自己。

我们要真诚地与市场对话，热爱市场，学会与市场交朋友;

市场是一所永远不毕业的学校，所以我们要时刻谦虚谨慎，谨防骄横鲁莽。

交易心态很重要，因为亏损的根本原因可以归结为:糟糕的心态。

模拟交易通常很容易成功，但一旦公司交易开始，情况就大不相同了。损失。

他们看到了正确的事情，却没有去做，做错了，做错了。止损并没有犹豫地停止。在市场内外，他们害怕犯错等等。这一切都与交易心态有关！