根据Wind 数据,折价成交个券中,“24 淮北04”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中,“24 京投K6”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中,“24 农行二级资本债02B”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债中,“25 苏州银行01”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于6%的个券中,地产债排名靠前。
信用债估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交期限主要分布在0.5 年内,其中4 至5 年期品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要分布在4 至5 年,各类期限品种折价成交占比均偏低。分行业看,传媒行业的债券平均估值价格偏离最大。