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2023年A股春季投资策略:关注复苏进程 把握风格切换时点

时间:2023-03-14     作者:吴老师股票合作【原创】   阅读

海外市场及对A股的影响:美国经济衰退的方向确定,衰退交易的趋势不会发生变化。短期,在仍高的通胀读数下,美股反弹具有“自限性”,新兴市场相对更受益。

      关注国内复苏进程,把握风格切换时点:高库存水位压制了复苏力度,弱复苏是一致预期的情况下,短期仍利好TMT行情;密切关注“金三银四”开工率及库存去化情况,若开工率恢复正常,4月市场风格将从成长切换至顺周期。

      关注两条主线:1.顺周期低库存行业:家具制造业、通用设备、钢铁等;2.原材料扩产视角下,有营收-成本剪刀差的行业:造纸、食用油加工、纺织服装、玻璃。

      风险提示:联储后续货币政策超预期紧缩的风险;国内库存去化不及预期的风险;原材料新增产能投放不及预期的风险等。


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二:风险控制:


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2,设定止损位,避难扩大亏损;


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中长线投资的一个不传之秘




怎么做中长线投资?不同的人有不同的窍门。


有的研究基本面,然而散户所能接触到的股票资讯,往往是后知后觉的。当你意识到某只股票基本面好时,它的股价往往已经不低。


有的研究趋势,但是,趋势往往会有拐点,而且你永远无法百分百肯定地说,明天会不会是拐点。


所以,中长线投资才会如此艰难。


这里,我发现了一个好办法。


那就是,从香港股市的中长线热点里寻找线索。因为,香港股市的中长线热点,往往领先A股一大截,有足够的时间和空间去证明或者证伪,从而可以从容跟进。


我最早发现这个,是在2012年四季度。


2012年10月16日,香港股市的保利置业一根长阳拉起,并走出慢牛趋势上涨走势,香港股市的其他地产股,也在那一阶段,从10月中旬到12月,一直持续上涨。


当时,A股的保利地产虽然也上涨,但幅度很小,A股的其他地产股也是大多数低迷,直到2012年12月初,A股的地产股才在港股地产股走强一个半月之后,也终于跟进走强。


也就是说,当港股的地产板块,在2012年10月中旬走强后,持续上涨了一个半月后,明确证明了地产股的一波行情,于是A股的地产股就会跟进,出现一波行情。


同时,港股的中线行情见顶也会提前于A股。那一轮,港股保利置业是2013年1月7日见顶,而A股的保利地产是1月21日见顶,往往,当港股的某个板块见顶后,A股的相同板块还会延续大约半个月,而后见顶回落。


这是我们做中长线的投资者,一个非常简单又有实效的观察进出机会的策略!解决了做中长线的三大问题:1,什么时候进?港股某个板块强势一个多月后,A股跟进。2,什么时候出?港股某个板块见顶后,半个月左右A股出。3,中长线做什么板块的票?做近一中长线阶段区间里,港股市场里很强的那个板块。


以上三点是基本有效的,但是,随着这一规律被更多股市高手发现,于是,借助互联网信息传递的快速,A股跟进港股的时间变得越来越快,甚至趋同。去年以来,在半导体芯片板块上,甚至出现A股和港股基本同时联动的现象了。


由于空对空、不涉及当下的市场,往往容易沦为玄谈,也是希望有“干货”的广大股友所不乐意的。所以,我结合现阶段的股市,再陪大家看看去年下半年以来A股最强的板块芯片板块,和港股之间的对比情况。


港股的芯片股,代表是华虹半导体和中芯国际,


先看华虹半导体,2016年1月27日出现最低价5.6港元之后,就一直处于不再有新低的慢牛行情里了。主升浪启动是2017年9月18日,当时价格是9.82港元,半年多后的今天,最新股价是27.25元了。


再看看中芯国际,启动是2017年8月29日,从6.91开始涨,到17年11月13日就冲到了14.76元,此后,率先进人调整阶段,调整的最低位出现在2018年2月12日,之后逐步回升,然后从3月到6月一直是横盘,从最近的6月13日起,中芯国际再次出现新一轮上涨开启迹象。尤其最近几天,非常抗跌,不管中美毛衣摩擦如何加剧,中芯国际都显得非常抗跌,盘中明显感到有强烈上涨欲望。


那我们再来比对一下A股的芯片板块,北方华创,是17年9月4日大涨,17年10月26日拉起第一波的主升段,之后跟随中芯国际回落,18年2月9日到4月19日走了第二波主升,之后再次回落。目前调整已经相当充分。


再看紫光国微,17年8月17日出现大幅上涨,至17年12月14日第一波中线上涨见顶,而后回落,18年2月6日出现回调最低点,而后,一直到4月22日,走出第二波中线主升阶段。之后回落,目前调整也相当充分。


上面提及北方华创和紫光国微两只票,并不意味着我认为A股里的芯片股它们最好,实际上,A股的芯片股里,或许有其他盘子更小、爆发力更强票,但如果以与港股的联动性、芯片板块风向标等角度考虑,北方华创和紫光国微都很适合作为观察对象。我亦是因此才在本文里列举二者。不代表任何推荐之意,特此申明。


如果港股的华虹半导体和中芯国际本次能继续持续上涨,那么,按照过去两波的惯例,A股的芯片股,有可能不久后出现第三波主升段。当然,对于尚未发生的所有事情,我们的观点都属于预测,而预测就必然有对有错,毕竟,影响股市的不确定因素很多,万一发生天灾人祸,或者大的国际形势动荡,那么,预测失灵是很正常的事情。


以上虽然谈及芯片板块,但也不作为任何推荐之意。因为,我们谈论港股对A股中长线热点的引领,只要谈到最近这10个月,就不得不谈及芯片板块。实际上,我要说的更主要是港股市场对于A股市场的风向标作用。


世上万物,都有始有终,有开启就必然有落幕。芯片板块开启了上涨,将来迟早也会进入落幕。等以后芯片见顶落幕后,经过一定的万马齐喑或者杂乱起舞过后,市场必然会酝酿新的中长线板块,只要朋友们总结和掌握了这一规律,顺着港股的中长线热点去寻找线索,以后就能反复复制,不断发现新的中长线投资机会。






什么才是炒股的大局观?




炒股为何要有大局观?在聊这个问题之前,我们先要知道何为大局观。通常大家都知道股市有一个定律7亏2平1赢,其实在我看来这是个错误的定论,至少他说的不够详细。


在弱势行情或者熊市,压根就没有7亏2平1赢有这样的胜率,用9亏1平0赢可能更形象。但是如果在强势行情或者牛市,7亏2平1赢这这样的胜率也不对,可能会达到5亏5赢,甚至有4亏6赢等更高的胜率。


说这个事情就是想告诉大家,在行情好的时候谁都是股神,在行情不好的时候谁都是神棍,这就是股市的本质。所以,也通过这个对比,我们会发现炒股的“择时”的重要性。


只要炒股有10年以上的经验的老股民都会有这样的感受,有的时候你按照自己的系统操作会如鱼得水,但是有的时候却是处处碰壁。不是有人经常会问“我今天按照系统打的哪个龙头为什么被炸”这样的言论,不是单个股的问题,更多的是你在错误的时间上了正确的股票,最后的结果也是错误的。


市场中也有无脑做龙头的选手,他的操作很简单,就是做最强股,长时间的操作定型也让他的心态很稳定,但是账户资金就是迟迟起不来,一直波动很大,在我看来他就是没有看懂市场的大局观,不知道何时该勇敢出手,何时该避其锋芒。


举个例子,今年上半年做高位接力板很火的欢乐海岸,大家可以对比他的操作,他在亚夏汽车的4.5板就选择了放弃,而在这波的超频三的第7板却选择了主封。就因为他懂大局观,知道这里的转势点。


前面给大家说了,行情好的时候好赚钱,行情不好的时候容易亏钱,这里的本质原因是容错率,市场的充沛资金,交投的热情,即使你做错了个股,市场也会帮你纠错,甚至盈利出局的机会。相反,如果资金缺乏,交投冷清,一旦你做错,市场就会给予你闷头一棍,打的你满地找牙,半个月都缓不过神。


但是我们做短线,是不是真的只能等到牛市才能赚钱呢?是不是真的和成功只缺一个牛市呢?我觉得不是的,据我所知,真正大成的人都是在震荡市或者熊市,就已经出现了资金的平稳以及增长,牛市只是市场翻倍兑现给你的奖励而已。如果你在震荡市或者熊市资金依然是持续下滑的,即使等到牛市也会是昙花一现。何况牛熊本身就没有明确的界限,更别说谁能预测准牛熊了。


所以做短线,我们就更需要明白转折点的及时出击,以及小阶段是否具备赚钱效应。这就又体现到大局观的重要性,从大方向讲,整个市场的题材表现一直都是按照“启动→调整→主升浪→退潮期→冰点”不断的循环的,这也对应了波浪理论,以及指数为何都是呈现波动的走势,因为买卖的背后都是人,不是机器,赚钱和亏钱的情绪会决定投资人的自然买卖,出现一种看似偶然实则必然的波动。


赚钱和亏钱效应决定了投资的赢亏面,赚钱效应就是反应到大局观的启动和主升浪,亏钱效应就是反应到大局观的调整期和退潮期。所以这就是为什么炒股一定要有大局观的原因。


在长期的投资生涯中,要想形成稳定的收益,你必须要要明白现在市场所处的状态,是否适合你出手,出击的仓位又该如何。绝不是单一靠一个技术形态,发现了什么买卖秘诀,或者单纯无脑上龙头等圣杯就能成功的。不然炒股也太简单了,就可以做到父传子,子传孙了,但是纵观股市几百年的历史,好像没有这种所谓的可以传递的秘籍的。




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