如果你手中持股亏损超过30%，还需要补仓拉低成本?

如果买了一只股票亏了30%，需要涨多少才能回本呢？答案可不是30%，而是42.8%。比如说你用10元买一只股票，跌了30%，股价跌到7元了，如果这时股价重新涨30%，只到9.1元，你还是亏9%，股价需要涨42.8%你才能解套。因为基数的变化，套得越深，解套的难度越大，如果被套了50%，那么需要涨100%才能解套，更别提赚钱了。

因而一只股票亏了30%这后，要想尽快解套，确实需要加仓才行，但是这里有一个重要的问题，如果股票跌了30%后加仓后继续下跌，那么不但不能解套，还会亏得更多。要不要加仓，首先还是要先判断趋势。

先做一个假设，原价是100元，你买了1000股，那就是10万元，当它跌到30%到70元的时候，你补仓1000股追加了7万元，这时候你一共投入了17万元，一共持有2000股，现在跌了90%，股价跌到10元，你的两千股现在一定是2万元，也就是说你在下跌了30%之后加倍补仓拿到现在，一共亏掉88.3%。那么你说需不需要补仓?

所以说，这其实是一个开放的问题，没有标准答案。

补仓失败的原因：

1、“没钱补”——高位买入时已处于满仓状态。

2、“没胆补”——虽然留有资金，但还是担心再跌。

3、“没法补”——既有资金、也想补仓，但不知道如何补仓。

“八补八不补”原则：

一是大盘：企稳时补、不稳不补

如果在整个大盘处于见顶后的始跌阶段，行情既未止跌、也未企稳时补仓，只会增加筹码的“受套面”，加速市值的“缩水率”。

二是股性：熟悉的补、不熟不补

如果对参与补仓的股票基本面和股性都不熟悉，就会增加补仓操作的盲目性，心中无数、底气不足。如此补仓，当然难有理想的结果。

三是业绩：良好的补、不良不补

一般而言，准备补仓的投资者应首先选择业绩良好的公司进行补仓，对于业绩出现问题的公司原则上不能加仓。虽然从最终结果看，一些问题公司不排除存在股价大涨的可能，但从稳妥角度考虑，仍不宜参与这种问题公司的补仓。

四是走势：起涨时补、破位不补

从技术层面看，补仓强调的是稳妥原则，所以，对于一些长期处于上升通道，二级市场走势较稳的公司，当股价突然转势甚至出现破位迹象时，应放弃补仓。相反，对那些长期下跌、表现不佳的公司，当出现起涨迹象时，可及时跟进。

五是涨跌：大跌时补、大涨不补

在补仓的时机上，一般选择在相关品种大跌甚至急跌时买入。须注意的是：一些涨幅巨大、获利丰厚的公司，持仓主力时常会借行情启动进行出货，辨识 不清、补仓不当的投资者在这种股票大跌时补仓，也有可能成为不幸的高位接盘者。所以，大跌时补、大涨不补也有个前提，就是历史涨幅不能太大。

六是盈亏：正差时补、反差不补

对于之前卖出的筹码，在补仓时一定要坚持这一原则，在卖出的筹码出现下跌，有正差收益时进行补仓。反之，当卖出的筹码出现上涨，没有正差接回机会时则不宜补仓。实在想补仓的，也须耐心等待一段时间，等股价回落后再“正差”补仓。

七是节奏：回调时补、反抽不补

在符合上述补仓原则基础上，在实际进行补仓操作中，还须注意补仓操作的进出节奏。特别是要做到：在待买股票回调、下跌过程中逢低吸纳，不要在反抽、上涨中抢筹。

八是仓位：轻时可补、重的不补

在补仓时，还要留意单一品种占整个账户市值的比例，按照“控制仓位、做好搭配”的总要求进行补仓。当单一品种的仓位未达上限时可以进行补仓操作，反之则不宜进行补仓。即使对某一品种情有独钟，同样须坚持这一原则。

股票补仓的系统思路！

最近大盘一直在底部震荡，有些人会想到买什么股票的问题，但更多人可能想的是自己手里的股票怎么办，能不能补仓？

今天我们就聊聊补仓的两个问题：

1、什么样的股票能补仓？

2、怎么补仓效果最好？

说这两个问题之前，我们先搞清楚补仓的意义是什么。

你可能说，这还不简单，降低成本，更快解套。

对，这就是补仓的意义。

补仓的第一个目标是降低成本，这就要求我们不能乱补，在成本区附近补仓，对降低成本毫无意义，只是加大了你原本的持仓杠杆。

当股价和你的成本相距不远的时候，不要轻易补仓，除非你有极高的把握该股要涨，加大仓位博收益，否则不要乱动。

正常情况下，是否补仓与成本、持仓周期有关，我们可以做一个简单的量化关系表：

看到这你可能要骂街，短线亏5%了还不止损，补鸡毛的仓。

如果有这个想法，说明风险意识非常好，但真正落实到实际操作中，可能九成以上的人遇到亏5%的情况，脑子里想到的都是补仓，而不是割肉。

关于止盈止损的方法，我们以后再谈，今天只谈在你不舍得割肉这种情况下的补仓策略。

上边说的是第一步，先要有降低成本的空间，才有补仓的必要，紧接着就是第二步，更快解套。

补仓是为了更快解套，这个目标光靠降低成本是不行的，烂股你再怎么补仓都很难回本，就像给一个死人输氧，没有任何卵用。

我们要的是补仓之后股票能企稳并且反弹，这就要从两个角度考虑：持仓的股票有没有在底部区域，还能不能涨。

有没有在底部区域是基础，因为只有见底的股票才有补仓的意义，而判断一个股票是不是见底的方法有很多，比如跌的多了、利空出尽了、指标超卖了等等都可以。

你没看错，这些都可以用来判断股票是不是在底部区域。

你可能又要骂街了，好多股票指标超卖了还继续跌，或者跌很多了你一补仓还跌。

确实是这样，但要注意，你补仓是为了降低成本，快速解套，而不是为了抄底。

没人能知道一只下跌趋势的股票哪里是最低点，我们只能找到相对合理的位置补仓，达到我们想达到的目标就可以。

当然，光凭着股票是底部阶段就补仓肯定不行，这仅仅是基础，最核心的问题是能不能涨。

你可能要第三次骂街了，我要是知道股票能不能涨还至于被套？

没错，谁也不敢拍着胸脯说你的股票必涨勇敢补仓吧，我们也没必要追求这种不可能的事。

我们真正应该关心的是看涨的投资逻辑还在不在，如果还在，股价跌了这么多早晚会有资金进来抄底拉升，那么在当前位置补仓就是合理的，否则就不能补。

举个例子，看下边这只股票，已经跌成狗，各种短线指标都已经超卖，说明已经进入底部区域，很多人听到这句话可能已经撸袖，准备补仓了。

且慢，底部区域只是基础，还要看接下来能不能涨，这谁也不知道，那么我们就看投资它的逻辑还在不在。

这家公司是做化工和网游的，如果你关注的是它的业绩预增，没问题，这个逻辑还在，公司中报预计大增，接下来炒中报的时候很可能会被资金看上，底部区域+投资逻辑还在，现在补仓就是合理的。

但如果公司的中报已经发完，或者中报行情已经炒完，利好兑现，这个逻辑没了，而且没有新的看涨逻辑，那就不能补仓，反弹减仓应该是主要策略。

就像老公出轨了，这时候你要考虑两点：1、和小三断了没有，这是基础；2、你还爱他吗，爱就努力修复这段感情，不爱就找机会让他卷铺盖卷滚蛋。

总结一下，补仓的意义是降低成本，更快解套，这就要求我们遵从三部曲：

1、先看当前位置补仓能不能有效降低成本；

2、再看当前位置是不是股价的底部区域；

3、最后看接下来股票上涨逻辑是否还在。

什么样的股票能补仓，这是战略问题，解决了之后就只剩下战术问题：怎样补仓效果最好？

正常情况可能是这样，买了1万股，亏了，补5千股，再亏，再补3千股，再亏，再补1千股，再亏，没钱了，满仓死扛。

这是典型的漏斗形补仓，越跌补的越少，可以，但对降低成本的效果不明显。

举个例子，买一只10块钱的股票，按漏斗形补仓，越跌补的越少，总共投入17.6万，股价跌到7块钱，跌幅30%，亏损24%，补仓基本没什么效果。

真正合理的补仓方法应该是反过来，也就是金字塔形补仓，一次比一次补的多。

同样的例子，还是买一只10块钱的股票，按金字塔形补仓，越跌补的越多，总共投入16.8万，股价跌到7块钱，跌幅30%，亏损20%，用更少的钱，达到了更好的补仓效果。

这就是补仓的正确方法，同样的股票，同样数量的本金，我们要想着怎么才能把效率最大化。

你可能要第四次骂街了，我要是有钱，第三次补10万股都行，哪来的钱？

解决方法很简单，我们太多人炒股都是看准股票打开账户撸袖子就干，其实真正的投资，要先做计划，制定策略，动手是最后一步。

想买股票的时候，先根据自己的账户资金制定好补仓计划，如果股票真的跌了，根据计划补仓，这才是合格投资人的操盘习惯。

最后补充几点：

1、永远记住，补仓不是抄底，不要想着你补的位置一定是最低点，我们的目标是降低成本，更快解套，仅此而已。

2、补仓的本质是在你没有严格执行止损纪律背景下的补救措施，这点一定要注意。

3、即便做了补仓，也不能把目标完全定位在解套甚至回本，当股票运行到压力位的时候，该出还是要出。

深度分析打板思路！

在网上搜一下打板两个字，能找到无数个打板战法，包括首板、二板甚至三四五六板的打板战法，还有集合竞价打板、盘中急杀打板、瞬时爆量打板等等。

为什么打板能有这么多战法，原因很简单，收益空间大，成功了就是一个甚至几个涨停，而且刺激，跟朋友吹纽币倍儿有面子。

不论哪种打板战法，都是在涨停边缘跳舞，核心思想只有一个：承担高风险，追求高收益。

明白这一点，我们才能对各种打板战法有更客观的认知。

每一个打板战法，本质上都是从不同的角度帮我们在涨停班上找到风险系数更低、上涨概率更大的股票，说白了就是提高成功率。

举个例子，就像足球比赛的战术，不管是传控、防守反击、中路渗透、两翼齐飞，本质都一样，提高进球的概率。

既然所有战法的本质都是为了提高成功率，我们可以把过往所有涨停股做量化统计，通过数据分析这些涨停股的特征，就能得出我们想要的结果。

简段截说，打板的主要问题有两个：

1、第几个板杀进去最靠谱儿；

2、分时图怎么找杀进去的买点。

先说第一个，这是几乎所有打板战法都需要解决的问题，答案牵扯的要素非常多，行情大势、交易情绪、题材热度甚至监督力度等等，想从这些复杂的要素中分析出一些规律非常非常困难。

我们可以跳过这些分析过程，直接看结果，用量化的方式统计涨停股的数据，看看第几个涨停之后再涨停的概率最大，也就是最适合杀进去打板的位置。

我们统计了2015年至今所有涨停股的相关数据，剔除了新股最开始一波以及连续一字板涨停这种无法参与的情况，得到了涨停板转化概率的数据表。

从2015年至今，两市所有股票出现一个涨停的次数是27998次，样本量足够，而且覆盖了完整的牛、熊、震荡周期，统计数据基本靠谱。

综合这几年的数据看，股票出现一个涨停后，第二天继续涨停的概率只有18%，随着连续涨停的数量越多，第二天涨停的概率越高越高。

成功概率最高的是追五连板，第六天开盘买，再次涨停的综合概率在60%左右。

六连板以后的情况我就没统计了，样本量过小，不具备参考价值。

这个结果可能颠覆很多人的想法，大部分情况下，我们都觉得股票涨停越多风险越大，但通过数据我们能发现，所谓强者恒强，连续涨停次数越多的股票，往往更容易继续涨停，追涨风险反而更小。

就像上边统计的表，很多人觉得五个涨停以后再追很容易套在高点，没错，但通过数据回溯你会发现，这是成功概率最高的进场点。

举个例子，蓝晓科技就是典型的五连板之后第六天给进场机会的股票，杀进去之后当天继续涨停，第七天冲高离场。

上边解决了几个板之后进场的问题，但是要注意，即便按最高成功概率的位置进场，成功率也只有60%左右，在实战当中几乎没有应用价值，接下来需要进一步优化，

优化的思路主要考量第六天开盘价。

正常情况下，五连板的股票属于极度强势的状态，不应该出现大幅低开的情况，低开就说明已经多头已经出现分歧，大幅低开更是会打击资金拉升股价的积极性。

同时也不应该出现过分高开，那代表了市场预期过度一致，这种情况下往往是多头力量衰竭的信号，股价有见顶风险。

举个例子，渤海股份，第五个涨停之后，第六天直接涨停开盘，盘中虽然给出进场机会，但如果追进去，隔天直接一个跌停拍脸上。

再看一个例子，通润装备，第五个涨停之后，第六天直接低开7%左右，多头直接溃败，紧接着就是一波暴跌。

通过对历史数据做量化回溯，股票五连板之后，第六天开盘在-3%到+6%区间追进去的话，成功率能从上边表里的60%提高到80%以上。

总结几句：

打板是在极端交易情绪中的投机行为，网上的战法很多，都是从不同的角度追求更高的成功率。

我们追本溯源，通过数据量化涨停板的转换率，发现从五连板之后出现第六个板的概率最大，这也是符合强者恒强的思路。

除了考虑第几个板进场，我们还要找到优化追板成功率的方法，就是通过开盘位置来判断，开盘在-3%到+6%区间追进去成功率会大幅提升。

趋势为王，波段操作

趋势为王，顺势而为。相信每个做股票的朋友都喜欢这样的操作，顺势则事半功倍，顺风顺水，自然赚钱容易；逆势则事倍功半，操作难度大还容易亏损。

“顺势而为”是股票操作中经常提到的一个概念，这里的势就是股市运动的趋势。

对于一般股民来说，应该遵循下降趋势持币，上升趋势买股的操作理念。而要做到在上升趋势中买股，需要解决两个问题：

一是怎么判断当前的股票走势就是上升趋势；

二是在上升趋势中怎么买股票，即买点的问题。

下面介绍在上升趋势中进行股票操作的方法。

1、 何为上升趋势？

上升趋势的判断标准就是：一头比一头高，一底比一底高。即底部不断抬高，头部不断抬高的过程为上升趋势。

2、 单头与多头

所谓多头，就是在同一个水平面上形成多个头部；所谓单头，就是在同一个水平面上只有当前一个头部。

3、 上升趋势中的股票买入方法：

多头突破买，单头回抽买。

解释：如果股价在一个区域中震荡，形成多头，当股价放量突破多个头部形成的平台后，即可买入；如果是股价突破前面的单头，则要等股价会抽确认时才予以买入。

4、 相关：如果股价处于下降趋势中，想去抄底，则应抄双底，而不能去抄单底。

回到当前市场，首先，大盘自2319点以来，已经形成一头比一头高，一底比一底高的上升趋势，其次，大盘自2010年8月到9月，在2700点附近形成了一个多头平台，2010年10月8日，大盘放量突破这个平台，此时即可考虑买入，而不需要等后期回调再买（下图黄色圈）。

图中绿色圈位置即为2319以来抄底的位置。

MACD+KDJ，做好波段，顺势而为

MACD指标中文称为指数平滑异同平均线，属于大势趋势类指标，它由长线均线MACD，短期的线DIF，红色能量柱（多头），绿色能量柱（空头），O轴（多空分界线）五部分组成。

KDJ指标是一个非常不错的技术分析工具，特点是对股价波动反应灵敏，非常适合于短线买卖股票的操作，其特点是能够比较迅速、直观地判断行情；

MACD+KDJ的使用，我们今天从以下几点分析：

MACD和KDJ同步金叉看多，同步死叉看空。

【MACD金叉+KDJ金叉，放心大胆的干】

MACD+KDJ同步金叉

二者同步金叉，是股价的上涨期，如果MACD是水上金叉，往往会有较大的上涨幅度。

【MACD金叉+KDJ死叉，乐观谨慎的干】

MACD金叉+KDJ死叉

MACD金叉+KDJ死叉，多为上涨途中的回调，趋势不坏，谨慎乐观做多。

【MACD死叉+KDJ金叉，边打边撤的干】

MACD死叉+KDJ金叉

MACD死叉或者红柱变短，出现绿柱+KDJ金叉，多为行情末端，有机会就可以边打边撤，保留胜利果实。

【MACD死叉+KDJ死叉，谁想干谁干】

MACD死叉+KDJ死叉，往往是收割阶段，伴随着急杀猛跌，短期内杀伤力惊人，这一段真是谁想干谁干，我们要做的就是空仓休养生息。

附MACD基本口诀:

MACD在0轴上方——每发生一次金叉，股价将创新高。

MACD在0轴下方——每发生一次死叉，股价将创新低。

MACD在0轴上方——金叉属于上升趋势多头行情，可低吸高抛到顶背离。

MACD在0轴下方——金叉属于下降趋势反弹行情，一直到上0轴才参与。

股市想要赚钱 必须学会的三招秘诀：

1、一个人是否可以做一个证券投资者，其必备的基本素质不是头脑聪明、思维敏锐，也不是股龄多长，知识多渊博、学历多高深，而是“要有止损的勇气和决心”。

2、股市中赚钱很快，但亏钱也很快，而且，每次亏钱大都是在赚了钱后洋洋自得之时发生的。--------股市有风险，买卖须谨慎。安全第一，赚钱第二。不带刹车别上路，没“设止损”不下单。因此在交易前一定要先决定退出点。

3、股市是一个充满机会也充满陷阱的地方，一定要坚决抵御各种诱惑。“放弃一些机会”，才能抓住一些机会。如果一心追求利润最大化，最终往往是亏损最大化。

很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润，也没有人希望利润回撤。

因为回撤而损失一些利润，但也会因为回撤而把握到更大的利润，这是走势中不可或缺的一部分，我的交易中已经很习惯它了。

借用鲁迅先生的一句话：当我开口时，我感到空虚，当我沉默时，我感到充实......勤于思考、喜欢思考的人往往不喜欢多说话，性格内敛，往往与外界显得格格不入，“别人笑我太疯癫、我笑他人看不穿”，敏锐的洞察力和超强的悟性，让很多优秀的交易者不屑于他人多做交流！

拉开人与人之间距离的不是知识，学历，智商，人脉。而是对世界的认知深度，对社会的见识的广度，和独到的思维模式，以及对人性的理解。